JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2016
Entrega 15/12/2016 15:26

Informes Periódicos

Novembro/2016

Estrutura patrimonial

Ativo 699,01 mi
Out/2016: 708,40 mi
Patrimônio líquido 691,95 mi
Out/2016: 701,23 mi
Total dos passivos 7,07 mi
Out/2016: 7,18 mi
Liquidez total 137,26 mi
Out/2016: 143,45 mi
Índice de solvência 1,01%

Passivos / Ativo

Out/2016: 1,01%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2016: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.452.944
Out/2016: 6.452.944
Número de cotistas 3.765
Out/2016: 3.772
Valor patrimonial por cota R$ 107,23
Out/2016: R$ 108,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,55 mi
└─ Por cota R$ 0,8600
Out/2016: 5,81 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2016: -

Investimentos

Total investido
561,74 mi
Out/2016: 564,48 mi
Fundos imobiliários
179,80 mi 32,01%
Out/2016: 179,60 mi (31,82%)
Imóveis acabados
9,82 mi 1,75%
Out/2016: - (-)
Direitos sobre imóveis
9,82 mi 1,75%
Out/2016: 9,82 mi (1,74%)
Imóveis para venda acabados
- -
Out/2016: 9,82 mi (1,74%)

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