JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2016
Entrega
15/12/2016 15:26
Novembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Ativo | 699,01 mi | 708,40 mi |
| Patrimônio líquido | 691,95 mi | 701,23 mi |
| Total dos passivos | 7,07 mi | 7,18 mi |
| Liquidez total | 137,26 mi | 143,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
699,01 mi
Out/2016: 708,40 mi
Patrimônio líquido
691,95 mi
Out/2016: 701,23 mi
Total dos passivos
7,07 mi
Out/2016: 7,18 mi
Liquidez total
137,26 mi
Out/2016: 143,45 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Out/2016: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 3.765 | 3.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,23 | R$ 108,67 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Out/2016: 6.452.944
Número de cotistas
3.765
Out/2016: 3.772
Valor patrimonial por cota
R$ 107,23
Out/2016: R$ 108,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,55 mi | 5,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Out/2016: 5,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2016: -
Investimentos
Total investido
561,74 mi
Out/2016: 564,48 mi
| Tipo de ativo | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
179,80 mi
32,01%
|
179,60 mi
31,82%
|
| Imóveis acabados |
9,82 mi
1,75%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
9,82 mi
1,75%
|
9,82 mi
1,74%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
9,82 mi
1,74%
|
Fundos imobiliários
179,80 mi
32,01%
Out/2016: 179,60 mi (31,82%)
Imóveis acabados
9,82 mi
1,75%
Out/2016: - (-)
Direitos sobre imóveis
9,82 mi
1,75%
Out/2016: 9,82 mi (1,74%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Out/2016: 9,82 mi (1,74%)