JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 17:36
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,73 mi | 210,67 mi | 211,01 mi |
| Patrimônio líquido | 209,55 mi | 208,27 mi | 208,59 mi |
| Total dos passivos | 2,18 mi | 2,40 mi | 2,42 mi |
| Liquidez total | 3,02 mi | 10,30 mi | 9,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,73 mi
Ago/2026: 210,67 mi
Jul/2026: 211,01 mi
Patrimônio líquido
209,55 mi
Ago/2026: 208,27 mi
Jul/2026: 208,59 mi
Total dos passivos
2,18 mi
Ago/2026: 2,40 mi
Jul/2026: 2,42 mi
Liquidez total
3,02 mi
Ago/2026: 10,30 mi
Jul/2026: 9,56 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,14%
Jul/2026: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.377 | 3.365 | 3.469 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,47 | R$ 9,41 | R$ 9,42 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,77 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Ago/2026: 22.137.100
Jul/2026: 22.137.100
Número de cotistas
3.377
Ago/2026: 3.365
Jul/2026: 3.469
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,47
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 9,41
Jul/2026: R$ 9,42
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,77
Jul/2026: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 2,21 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2026: 2,21 mi
Jul/2026: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
208,66 mi
Ago/2026: 200,32 mi
Jul/2026: 201,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Outras cotas de fundos |
188,10 mi
90,15%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
20,56 mi
9,85%
|
18,20 mi
9,08%
|
18,56 mi
9,21%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
182,12 mi
90,92%
|
182,84 mi
90,79%
|
Outras cotas de fundos
188,10 mi
90,15%
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
20,56 mi
9,85%
Ago/2026: 18,20 mi (9,08%)
Jul/2026: 18,56 mi (9,21%)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2026: 182,12 mi (90,92%)
Jul/2026: 182,84 mi (90,79%)