JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:58
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,94 mi | 208,69 mi | 210,38 mi |
| Patrimônio líquido | 206,64 mi | 206,37 mi | 208,10 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,31 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 16,17 mi | 14,99 mi | 8,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,94 mi
Jul/2025: 208,69 mi
Jun/2025: 210,38 mi
Patrimônio líquido
206,64 mi
Jul/2025: 206,37 mi
Jun/2025: 208,10 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Jul/2025: 2,31 mi
Jun/2025: 2,28 mi
Liquidez total
16,17 mi
Jul/2025: 14,99 mi
Jun/2025: 8,07 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,11%
Jun/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.589 | 3.685 | 3.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,32 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Jul/2025: 22.137.100
Jun/2025: 22.137.100
Número de cotistas
3.589
Jul/2025: 3.685
Jun/2025: 3.765
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Jul/2025: R$ 9,32
Jun/2025: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jul/2025: 2,10 mi
Jun/2025: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
192,75 mi
Jul/2025: 193,67 mi
Jun/2025: 202,29 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,12 mi
85,67%
|
165,81 mi
85,61%
|
173,99 mi
86,01%
|
| Fundos imobiliários |
27,63 mi
14,33%
|
27,87 mi
14,39%
|
28,30 mi
13,99%
|
CRI/CRA
165,12 mi
85,67%
Jul/2025: 165,81 mi (85,61%)
Jun/2025: 173,99 mi (86,01%)
Fundos imobiliários
27,63 mi
14,33%
Jul/2025: 27,87 mi (14,39%)
Jun/2025: 28,30 mi (13,99%)