JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 17:33
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,18 mi | 208,94 mi | 208,69 mi |
| Patrimônio líquido | 206,87 mi | 206,64 mi | 206,37 mi |
| Total dos passivos | 2,31 mi | 2,30 mi | 2,31 mi |
| Liquidez total | 8,63 mi | 16,17 mi | 14,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,18 mi
Ago/2025: 208,94 mi
Jul/2025: 208,69 mi
Patrimônio líquido
206,87 mi
Ago/2025: 206,64 mi
Jul/2025: 206,37 mi
Total dos passivos
2,31 mi
Ago/2025: 2,30 mi
Jul/2025: 2,31 mi
Liquidez total
8,63 mi
Ago/2025: 16,17 mi
Jul/2025: 14,99 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,10%
Jul/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.557 | 3.589 | 3.685 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,34 | R$ 9,33 | R$ 9,32 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Ago/2025: 22.137.100
Jul/2025: 22.137.100
Número de cotistas
3.557
Ago/2025: 3.589
Jul/2025: 3.685
Valor patrimonial por cota
R$ 9,34
Ago/2025: R$ 9,33
Jul/2025: R$ 9,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Ago/2025: 2,10 mi
Jul/2025: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
200,53 mi
Ago/2025: 192,75 mi
Jul/2025: 193,67 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,30 mi
86,92%
|
165,12 mi
85,67%
|
165,81 mi
85,61%
|
| Fundos imobiliários |
26,23 mi
13,08%
|
27,63 mi
14,33%
|
27,87 mi
14,39%
|
CRI/CRA
174,30 mi
86,92%
Ago/2025: 165,12 mi (85,67%)
Jul/2025: 165,81 mi (85,61%)
Fundos imobiliários
26,23 mi
13,08%
Ago/2025: 27,63 mi (14,33%)
Jul/2025: 27,87 mi (14,39%)