JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:57
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,87 mi | 209,18 mi | 208,94 mi |
| Patrimônio líquido | 207,55 mi | 206,87 mi | 206,64 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,31 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 7,67 mi | 8,63 mi | 16,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,87 mi
Set/2025: 209,18 mi
Ago/2025: 208,94 mi
Patrimônio líquido
207,55 mi
Set/2025: 206,87 mi
Ago/2025: 206,64 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Set/2025: 2,31 mi
Ago/2025: 2,30 mi
Liquidez total
7,67 mi
Set/2025: 8,63 mi
Ago/2025: 16,17 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,10%
Ago/2025: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.459 | 3.557 | 3.589 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,34 | R$ 9,33 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Set/2025: 22.137.100
Ago/2025: 22.137.100
Número de cotistas
3.459
Set/2025: 3.557
Ago/2025: 3.589
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Set/2025: R$ 9,34
Ago/2025: R$ 9,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Set/2025: 2,10 mi
Ago/2025: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
202,20 mi
Set/2025: 200,53 mi
Ago/2025: 192,75 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
171,01 mi
84,58%
|
174,30 mi
86,92%
|
165,12 mi
85,67%
|
| Fundos imobiliários |
25,35 mi
12,54%
|
26,23 mi
13,08%
|
27,63 mi
14,33%
|
| LCI/LCA |
5,84 mi
2,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
171,01 mi
84,58%
Set/2025: 174,30 mi (86,92%)
Ago/2025: 165,12 mi (85,67%)
Fundos imobiliários
25,35 mi
12,54%
Set/2025: 26,23 mi (13,08%)
Ago/2025: 27,63 mi (14,33%)
LCI/LCA
5,84 mi
2,89%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 0,00 (-)