JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:29
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,40 mi | 205,79 mi | 212,63 mi |
| Patrimônio líquido | 204,13 mi | 203,50 mi | 204,39 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,29 mi | 8,24 mi |
| Liquidez total | 6,52 mi | 14,50 mi | 11,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 3,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,40 mi
Jan/2025: 205,79 mi
Dez/2024: 212,63 mi
Patrimônio líquido
204,13 mi
Jan/2025: 203,50 mi
Dez/2024: 204,39 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Jan/2025: 2,29 mi
Dez/2024: 8,24 mi
Liquidez total
6,52 mi
Jan/2025: 14,50 mi
Dez/2024: 11,93 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,11%
Dez/2024: 3,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 3.348 | 3.116 | 2.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,19 | R$ 92,33 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Jan/2025: 22.137.100
Dez/2024: 2.213.710
Número de cotistas
3.348
Jan/2025: 3.116
Dez/2024: 2.893
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Jan/2025: R$ 9,19
Dez/2024: R$ 92,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jan/2025: 2,10 mi
Dez/2024: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
199,88 mi
Jan/2025: 191,29 mi
Dez/2024: 200,69 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
173,00 mi
86,55%
|
165,36 mi
86,44%
|
177,66 mi
88,52%
|
| Fundos imobiliários |
26,88 mi
13,45%
|
25,93 mi
13,56%
|
23,04 mi
11,48%
|
CRI/CRA
173,00 mi
86,55%
Jan/2025: 165,36 mi (86,44%)
Dez/2024: 177,66 mi (88,52%)
Fundos imobiliários
26,88 mi
13,45%
Jan/2025: 25,93 mi (13,56%)
Dez/2024: 23,04 mi (11,48%)