JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:32
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,38 mi | 210,03 mi | 209,87 mi |
| Patrimônio líquido | 208,10 mi | 207,74 mi | 207,59 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,29 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 8,07 mi | 7,39 mi | 7,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,09% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,38 mi
Mai/2025: 210,03 mi
Abr/2025: 209,87 mi
Patrimônio líquido
208,10 mi
Mai/2025: 207,74 mi
Abr/2025: 207,59 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Mai/2025: 2,29 mi
Abr/2025: 2,28 mi
Liquidez total
8,07 mi
Mai/2025: 7,39 mi
Abr/2025: 7,36 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,09%
Abr/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 22.137.100 | 22.137.100 |
| Número de cotistas | 3.765 | 3.839 | 3.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,38 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Mai/2025: 22.137.100
Abr/2025: 22.137.100
Número de cotistas
3.765
Mai/2025: 3.839
Abr/2025: 3.884
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Mai/2025: R$ 9,38
Abr/2025: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,10 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Mai/2025: 2,10 mi
Abr/2025: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
202,29 mi
Mai/2025: 202,61 mi
Abr/2025: 202,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
173,99 mi
86,01%
|
174,40 mi
86,08%
|
174,33 mi
86,09%
|
| Fundos imobiliários |
28,30 mi
13,99%
|
28,21 mi
13,92%
|
28,18 mi
13,91%
|
CRI/CRA
173,99 mi
86,01%
Mai/2025: 174,40 mi (86,08%)
Abr/2025: 174,33 mi (86,09%)
Fundos imobiliários
28,30 mi
13,99%
Mai/2025: 28,21 mi (13,92%)
Abr/2025: 28,18 mi (13,91%)