JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:27
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,63 mi | 211,81 mi | 212,52 mi |
| Patrimônio líquido | 204,39 mi | 209,29 mi | 210,48 mi |
| Total dos passivos | 8,24 mi | 2,52 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 11,93 mi | 5,48 mi | 20,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,88% | 1,19% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,63 mi
Nov/2024: 211,81 mi
Out/2024: 212,52 mi
Patrimônio líquido
204,39 mi
Nov/2024: 209,29 mi
Out/2024: 210,48 mi
Total dos passivos
8,24 mi
Nov/2024: 2,52 mi
Out/2024: 2,04 mi
Liquidez total
11,93 mi
Nov/2024: 5,48 mi
Out/2024: 20,12 mi
Índice de solvência
3,88%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,19%
Out/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.213.710 | 2.213.710 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 2.893 | 2.840 | 2.869 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,33 | R$ 94,54 | R$ 95,08 |
Número de cotas emitidas
2.213.710
Nov/2024: 2.213.710
Out/2024: 2.213.710
Número de cotistas
2.893
Nov/2024: 2.840
Out/2024: 2.869
Valor patrimonial por cota
R$ 92,33
Nov/2024: R$ 94,54
Out/2024: R$ 95,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 2,21 mi | 2,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2024: 2,21 mi
Out/2024: 2,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
200,69 mi
Nov/2024: 206,17 mi
Out/2024: 192,39 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
177,66 mi
88,52%
|
188,76 mi
91,56%
|
174,60 mi
90,75%
|
| Fundos imobiliários |
23,04 mi
11,48%
|
17,41 mi
8,44%
|
17,80 mi
9,25%
|
CRI/CRA
177,66 mi
88,52%
Nov/2024: 188,76 mi (91,56%)
Out/2024: 174,60 mi (90,75%)
Fundos imobiliários
23,04 mi
11,48%
Nov/2024: 17,41 mi (8,44%)
Out/2024: 17,80 mi (9,25%)