JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:49
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,79 mi | 212,63 mi | 211,81 mi |
| Patrimônio líquido | 203,50 mi | 204,39 mi | 209,29 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi | 8,24 mi | 2,52 mi |
| Liquidez total | 14,50 mi | 11,93 mi | 5,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 3,88% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,79 mi
Dez/2024: 212,63 mi
Nov/2024: 211,81 mi
Patrimônio líquido
203,50 mi
Dez/2024: 204,39 mi
Nov/2024: 209,29 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Dez/2024: 8,24 mi
Nov/2024: 2,52 mi
Liquidez total
14,50 mi
Dez/2024: 11,93 mi
Nov/2024: 5,48 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 3,88%
Nov/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.137.100 | 2.213.710 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 3.116 | 2.893 | 2.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,19 | R$ 92,33 | R$ 94,54 |
Número de cotas emitidas
22.137.100
Dez/2024: 2.213.710
Nov/2024: 2.213.710
Número de cotistas
3.116
Dez/2024: 2.893
Nov/2024: 2.840
Valor patrimonial por cota
R$ 9,19
Dez/2024: R$ 92,33
Nov/2024: R$ 94,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 2,21 mi | 2,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Dez/2024: 2,21 mi
Nov/2024: 2,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
191,29 mi
Dez/2024: 200,69 mi
Nov/2024: 206,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
165,36 mi
86,44%
|
177,66 mi
88,52%
|
188,76 mi
91,56%
|
| Fundos imobiliários |
25,93 mi
13,56%
|
23,04 mi
11,48%
|
17,41 mi
8,44%
|
CRI/CRA
165,36 mi
86,44%
Dez/2024: 177,66 mi (88,52%)
Nov/2024: 188,76 mi (91,56%)
Fundos imobiliários
25,93 mi
13,56%
Dez/2024: 23,04 mi (11,48%)
Nov/2024: 17,41 mi (8,44%)