JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 18:25
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,77 mi | 215,05 mi | 215,85 mi |
| Patrimônio líquido | 211,95 mi | 213,20 mi | 212,96 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 1,85 mi | 2,88 mi |
| Liquidez total | 20,83 mi | 81,97 mi | 88,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 0,86% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,77 mi
Ago/2024: 215,05 mi
Jul/2024: 215,85 mi
Patrimônio líquido
211,95 mi
Ago/2024: 213,20 mi
Jul/2024: 212,96 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Ago/2024: 1,85 mi
Jul/2024: 2,88 mi
Liquidez total
20,83 mi
Ago/2024: 81,97 mi
Jul/2024: 88,51 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,86%
Jul/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.213.710 | 2.213.710 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 2.886 | 2.894 | 2.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,74 | R$ 96,31 | R$ 96,20 |
Número de cotas emitidas
2.213.710
Ago/2024: 2.213.710
Jul/2024: 2.213.710
Número de cotistas
2.886
Ago/2024: 2.894
Jul/2024: 2.904
Valor patrimonial por cota
R$ 95,74
Ago/2024: R$ 96,31
Jul/2024: R$ 96,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,88 mi | 1,84 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8300 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2024: 1,84 mi
Jul/2024: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
193,94 mi
Ago/2024: 133,08 mi
Jul/2024: 127,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
175,64 mi
90,57%
|
121,89 mi
91,59%
|
121,80 mi
95,66%
|
| Fundos imobiliários |
18,30 mi
9,43%
|
11,19 mi
8,41%
|
5,53 mi
4,34%
|
CRI/CRA
175,64 mi
90,57%
Ago/2024: 121,89 mi (91,59%)
Jul/2024: 121,80 mi (95,66%)
Fundos imobiliários
18,30 mi
9,43%
Ago/2024: 11,19 mi (8,41%)
Jul/2024: 5,53 mi (4,34%)