JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:35
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,52 mi | 214,77 mi | 215,05 mi |
| Patrimônio líquido | 210,48 mi | 211,95 mi | 213,20 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 2,82 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 20,12 mi | 20,83 mi | 81,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,31% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,52 mi
Set/2024: 214,77 mi
Ago/2024: 215,05 mi
Patrimônio líquido
210,48 mi
Set/2024: 211,95 mi
Ago/2024: 213,20 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Set/2024: 2,82 mi
Ago/2024: 1,85 mi
Liquidez total
20,12 mi
Set/2024: 20,83 mi
Ago/2024: 81,97 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,31%
Ago/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.213.710 | 2.213.710 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 2.869 | 2.886 | 2.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,08 | R$ 95,74 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
2.213.710
Set/2024: 2.213.710
Ago/2024: 2.213.710
Número de cotistas
2.869
Set/2024: 2.886
Ago/2024: 2.894
Valor patrimonial por cota
R$ 95,08
Set/2024: R$ 95,74
Ago/2024: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,04 mi | 1,88 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,8500 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Set/2024: 1,88 mi
Ago/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
192,39 mi
Set/2024: 193,94 mi
Ago/2024: 133,08 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,60 mi
90,75%
|
175,64 mi
90,57%
|
121,89 mi
91,59%
|
| Fundos imobiliários |
17,80 mi
9,25%
|
18,30 mi
9,43%
|
11,19 mi
8,41%
|
CRI/CRA
174,60 mi
90,75%
Set/2024: 175,64 mi (90,57%)
Ago/2024: 121,89 mi (91,59%)
Fundos imobiliários
17,80 mi
9,25%
Set/2024: 18,30 mi (9,43%)
Ago/2024: 11,19 mi (8,41%)