JSCR11
JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
54.866.214/0001-74
Gestor:
BANCO J SAFRA S.A
(03.017.677/0001-20)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:57
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,81 mi | 212,52 mi | 214,77 mi |
| Patrimônio líquido | 209,29 mi | 210,48 mi | 211,95 mi |
| Total dos passivos | 2,52 mi | 2,04 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 5,48 mi | 20,12 mi | 20,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,96% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,81 mi
Out/2024: 212,52 mi
Set/2024: 214,77 mi
Patrimônio líquido
209,29 mi
Out/2024: 210,48 mi
Set/2024: 211,95 mi
Total dos passivos
2,52 mi
Out/2024: 2,04 mi
Set/2024: 2,82 mi
Liquidez total
5,48 mi
Out/2024: 20,12 mi
Set/2024: 20,83 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,96%
Set/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.213.710 | 2.213.710 | 2.213.710 |
| Número de cotistas | 2.840 | 2.869 | 2.886 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,54 | R$ 95,08 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
2.213.710
Out/2024: 2.213.710
Set/2024: 2.213.710
Número de cotistas
2.840
Out/2024: 2.869
Set/2024: 2.886
Valor patrimonial por cota
R$ 94,54
Out/2024: R$ 95,08
Set/2024: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 2,04 mi | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9200 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2024: 2,04 mi
Set/2024: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
206,17 mi
Out/2024: 192,39 mi
Set/2024: 193,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
188,76 mi
91,56%
|
174,60 mi
90,75%
|
175,64 mi
90,57%
|
| Fundos imobiliários |
17,41 mi
8,44%
|
17,80 mi
9,25%
|
18,30 mi
9,43%
|
CRI/CRA
188,76 mi
91,56%
Out/2024: 174,60 mi (90,75%)
Set/2024: 175,64 mi (90,57%)
Fundos imobiliários
17,41 mi
8,44%
Out/2024: 17,80 mi (9,25%)
Set/2024: 18,30 mi (9,43%)