JSCR11 Cotação: R$ 7,24 Alta de 0,56%
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Alta de 0,56%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 16,26%
- P/VP
- 0,76
Ativos do JSCR11
- Ativos de crédito
- 17
- 17 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 168 mi
- Maior posição
- 11,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 82,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Outros fundos | R$ 188 mi 90,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 20,6 mi 9,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CANALSEC | R$ 3,84 mi | 2,3% |
| OPEASEC | R$ 1,62 mi | 1,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,0%
- Passivo total
- R$ 2,18 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,99 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 174 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 15,8 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 2,18 mi | 1,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 210 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 209.547.890,44 |
| agosto de 2026 | R$ 208.267.765,90 |
| julho de 2026 | R$ 208.588.972,05 |
| junho de 2026 | R$ 208.865.148,84 |
| maio de 2026 | R$ 209.607.782,10 |
| abril de 2026 | R$ 210.665.724,23 |
| março de 2026 | R$ 209.835.624,47 |
| fevereiro de 2026 | R$ 210.348.114,40 |
| janeiro de 2026 | R$ 209.843.213,15 |
| dezembro de 2025 | R$ 209.466.537,42 |
| novembro de 2025 | R$ 208.749.056,09 |
| outubro de 2025 | R$ 207.552.775,75 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.377 |
| agosto de 2026 | 3.365 |
| julho de 2026 | 3.469 |
| junho de 2026 | 3.486 |
| maio de 2026 | 3.544 |
| abril de 2026 | 3.539 |
| março de 2026 | 3.484 |
| fevereiro de 2026 | 3.512 |
| janeiro de 2026 | 3.428 |
| dezembro de 2025 | 3.405 |
| novembro de 2025 | 3.422 |
| outubro de 2025 | 3.459 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.