JSCR11 Cotação: R$ 7,23 Alta de 0,42%
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Alta de 0,42%R$ por cota · 03/11/2026 16:08 · B3
- DY 12m
- 16,28%
- P/VP
- 0,76
Ativos do JSCR11
- Ativos de crédito
- 17
- 17 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 168 mi
- Maior posição
- 11,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 82,4%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Outros fundos | R$ 188 mi 90,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 20,6 mi 9,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEASEC | R$ 1,62 mi | 1,0% |
| CANALSEC | R$ 3,84 mi | 2,3% |
| OPEASEC | R$ 4,14 mi | 2,5% |
| RIZASEC | R$ 4,78 mi | 2,8% |
| CANALSEC | R$ 4,92 mi | 2,9% |
| BARISEC | R$ 4,98 mi | 3,0% |
| OPEASEC | R$ 5,29 mi | 3,1% |
| CANALSEC | R$ 9,86 mi | 5,9% |
| RIZASEC | R$ 10,0 mi | 6,0% |
| HABITASECSA | R$ 11,1 mi | 6,6% |
| BARISEC | R$ 12,2 mi | 7,3% |
| OPEASEC | R$ 12,9 mi | 7,7% |
| RIZASEC | R$ 13,1 mi | 7,8% |
| OPEASEC | R$ 13,4 mi | 8,0% |
| RIZASEC | R$ 17,8 mi | 10,6% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,0%
- Passivo total
- R$ 2,18 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,99 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 174 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 15,8 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 2,18 mi | 1,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 210 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jun/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 209.547.890,44 |
| agosto de 2026 | R$ 208.267.765,90 |
| julho de 2026 | R$ 208.588.972,05 |
| junho de 2026 | R$ 208.865.148,84 |
| maio de 2026 | R$ 209.607.782,10 |
| abril de 2026 | R$ 210.665.724,23 |
| março de 2026 | R$ 209.835.624,47 |
| fevereiro de 2026 | R$ 210.348.114,40 |
| janeiro de 2026 | R$ 209.843.213,15 |
| dezembro de 2025 | R$ 209.466.537,42 |
| novembro de 2025 | R$ 208.749.056,09 |
| outubro de 2025 | R$ 207.552.775,75 |
| setembro de 2025 | R$ 206.866.481,89 |
| agosto de 2025 | R$ 206.643.404,44 |
| julho de 2025 | R$ 206.374.006,50 |
| junho de 2025 | R$ 208.096.950,62 |
| maio de 2025 | R$ 207.739.659,36 |
| abril de 2025 | R$ 207.592.211,86 |
| março de 2025 | R$ 206.526.044,58 |
| fevereiro de 2025 | R$ 204.126.421,28 |
| janeiro de 2025 | R$ 203.504.932,84 |
| dezembro de 2024 | R$ 204.385.111,52 |
| novembro de 2024 | R$ 209.287.416,54 |
| outubro de 2024 | R$ 210.478.145,84 |
| setembro de 2024 | R$ 211.947.626,51 |
| agosto de 2024 | R$ 213.199.934,06 |
| julho de 2024 | R$ 212.963.966,62 |
| junho de 2024 | R$ 212.672.396,75 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3.377 |
| agosto de 2026 | 3.365 |
| julho de 2026 | 3.469 |
| junho de 2026 | 3.486 |
| maio de 2026 | 3.544 |
| abril de 2026 | 3.539 |
| março de 2026 | 3.484 |
| fevereiro de 2026 | 3.512 |
| janeiro de 2026 | 3.428 |
| dezembro de 2025 | 3.405 |
| novembro de 2025 | 3.422 |
| outubro de 2025 | 3.459 |
| setembro de 2025 | 3.557 |
| agosto de 2025 | 3.589 |
| julho de 2025 | 3.685 |
| junho de 2025 | 3.765 |
| maio de 2025 | 3.839 |
| abril de 2025 | 3.884 |
| março de 2025 | 3.826 |
| fevereiro de 2025 | 3.348 |
| janeiro de 2025 | 3.116 |
| dezembro de 2024 | 2.893 |
| novembro de 2024 | 2.840 |
| outubro de 2024 | 2.869 |
| setembro de 2024 | 2.886 |
| agosto de 2024 | 2.894 |
| julho de 2024 | 2.904 |
| junho de 2024 | 2.904 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.