JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

13/10/2023 09:32

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 89,55 mi
Ago/2023: 90,41 mi Jul/2023: 91,05 mi
Patrimônio líquido 88,40 mi
Ago/2023: 89,21 mi Jul/2023: 89,77 mi
Total dos passivos 1,15 mi
Ago/2023: 1,20 mi Jul/2023: 1,27 mi
Liquidez total 2,49 mi
Ago/2023: 2,14 mi Jul/2023: 10,41 mi
Índice de solvência 1,28%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 1,33% Jul/2023: 1,40%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 904.050
Ago/2023: 904.050 Jul/2023: 904.050
Número de cotistas 9.548
Ago/2023: 9.579 Jul/2023: 9.367
Valor patrimonial por cota R$ 97,78
Ago/2023: R$ 98,68 Jul/2023: R$ 99,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 994.455,00
└─ Por cota R$ 1,1000
Ago/2023: 1,04 mi Jul/2023: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
87,05 mi
Ago/2023: 88,26 mi Jul/2023: 80,63 mi
CRI/CRA
87,05 mi 100,00%
Ago/2023: 88,26 mi (100,00%) Jul/2023: 80,63 mi (100,00%)
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