JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

14/11/2023 11:52

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 88,53 mi
Set/2023: 89,55 mi Ago/2023: 90,41 mi
Patrimônio líquido 87,43 mi
Set/2023: 88,40 mi Ago/2023: 89,21 mi
Total dos passivos 1,10 mi
Set/2023: 1,15 mi Ago/2023: 1,20 mi
Liquidez total 2,83 mi
Set/2023: 2,49 mi Ago/2023: 2,14 mi
Índice de solvência 1,24%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,28% Ago/2023: 1,33%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 904.050
Set/2023: 904.050 Ago/2023: 904.050
Número de cotistas 9.398
Set/2023: 9.548 Ago/2023: 9.579
Valor patrimonial por cota R$ 96,71
Set/2023: R$ 97,78 Ago/2023: R$ 98,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 949.252,50
└─ Por cota R$ 1,0500
Set/2023: 994.455,00 Ago/2023: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
85,70 mi
Set/2023: 87,05 mi Ago/2023: 88,26 mi
CRI/CRA
85,70 mi 100,00%
Set/2023: 87,05 mi (100,00%) Ago/2023: 88,26 mi (100,00%)
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