JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 13:46
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,52 mi | 88,53 mi | 89,55 mi |
| Patrimônio líquido | 88,41 mi | 87,43 mi | 88,40 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,10 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 2,83 mi | 2,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,24% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,52 mi
Out/2023: 88,53 mi
Set/2023: 89,55 mi
Patrimônio líquido
88,41 mi
Out/2023: 87,43 mi
Set/2023: 88,40 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Out/2023: 1,10 mi
Set/2023: 1,15 mi
Liquidez total
3,37 mi
Out/2023: 2,83 mi
Set/2023: 2,49 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,24%
Set/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 904.050 | 904.050 | 904.050 |
| Número de cotistas | 9.137 | 9.398 | 9.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 96,71 | R$ 97,78 |
Número de cotas emitidas
904.050
Out/2023: 904.050
Set/2023: 904.050
Número de cotistas
9.137
Out/2023: 9.398
Set/2023: 9.548
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Out/2023: R$ 96,71
Set/2023: R$ 97,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 949.252,50 | 949.252,50 | 994.455,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
949.252,50
└─ Por cota
R$ 1,0500
Out/2023: 949.252,50
Set/2023: 994.455,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
86,15 mi
Out/2023: 85,70 mi
Set/2023: 87,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
86,15 mi
100,00%
|
85,70 mi
100,00%
|
87,05 mi
100,00%
|
CRI/CRA
86,15 mi
100,00%
Out/2023: 85,70 mi (100,00%)
Set/2023: 87,05 mi (100,00%)