JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 10:38

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 63,26 mi
Jul/2021: 63,30 mi Jun/2021: 63,76 mi
Patrimônio líquido 62,55 mi
Jul/2021: 62,64 mi Jun/2021: 63,02 mi
Total dos passivos 704.759,92
Jul/2021: 661.480,72 Jun/2021: 744.566,43
Liquidez total 7,92 mi
Jul/2021: 3,85 mi Jun/2021: 5,83 mi
Índice de solvência 1,11%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 1,04% Jun/2021: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 603.964
Jul/2021: 603.964 Jun/2021: 603.964
Número de cotistas 624
Jul/2021: 600 Jun/2021: 498
Valor patrimonial por cota R$ 103,57
Jul/2021: R$ 103,72 Jun/2021: R$ 104,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 579.805,44
└─ Por cota R$ 0,9600
Jul/2021: 543.567,60 Jun/2021: 634.162,20
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
55,33 mi
Jul/2021: 59,45 mi Jun/2021: 57,93 mi
Fundos imobiliários
2,20 mi 3,97%
Jul/2021: 2,21 mi (3,71%) Jun/2021: 2,14 mi (3,70%)
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