JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

14/10/2021 12:28

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 63,35 mi
Ago/2021: 63,26 mi Jul/2021: 63,30 mi
Patrimônio líquido 62,64 mi
Ago/2021: 62,55 mi Jul/2021: 62,64 mi
Total dos passivos 714.821,78
Ago/2021: 704.759,92 Jul/2021: 661.480,72
Liquidez total 3,65 mi
Ago/2021: 7,92 mi Jul/2021: 3,85 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 1,11% Jul/2021: 1,04%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 603.964
Ago/2021: 603.964 Jul/2021: 603.964
Número de cotistas 687
Ago/2021: 624 Jul/2021: 600
Valor patrimonial por cota R$ 103,71
Ago/2021: R$ 103,57 Jul/2021: R$ 103,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 603.964,00
└─ Por cota R$ 1,0000
Ago/2021: 579.805,44 Jul/2021: 543.567,60
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
59,71 mi
Ago/2021: 55,33 mi Jul/2021: 59,45 mi
Fundos imobiliários
2,26 mi 3,79%
Ago/2021: 2,20 mi (3,97%) Jul/2021: 2,21 mi (3,71%)
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