JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 11:27

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 62,62 mi
Set/2021: 63,35 mi Ago/2021: 63,26 mi
Patrimônio líquido 61,84 mi
Set/2021: 62,64 mi Ago/2021: 62,55 mi
Total dos passivos 773.022,57
Set/2021: 714.821,78 Ago/2021: 704.759,92
Liquidez total 2,21 mi
Set/2021: 3,65 mi Ago/2021: 7,92 mi
Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,13% Ago/2021: 1,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 603.964
Set/2021: 603.964 Ago/2021: 603.964
Número de cotistas 744
Set/2021: 687 Ago/2021: 624
Valor patrimonial por cota R$ 102,39
Set/2021: R$ 103,71 Ago/2021: R$ 103,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 664.360,40
└─ Por cota R$ 1,1000
Set/2021: 603.964,00 Ago/2021: 579.805,44
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
60,40 mi
Set/2021: 59,71 mi Ago/2021: 55,33 mi
Fundos imobiliários
2,25 mi 3,73%
Set/2021: 2,26 mi (3,79%) Ago/2021: 2,20 mi (3,97%)
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