JPPA11
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:15
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,22 mi | 62,62 mi | 63,35 mi |
| Patrimônio líquido | 62,38 mi | 61,84 mi | 62,64 mi |
| Total dos passivos | 838.364,94 | 773.022,57 | 714.821,78 |
| Liquidez total | 271.291,06 | 2,21 mi | 3,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,23% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,22 mi
Out/2021: 62,62 mi
Set/2021: 63,35 mi
Patrimônio líquido
62,38 mi
Out/2021: 61,84 mi
Set/2021: 62,64 mi
Total dos passivos
838.364,94
Out/2021: 773.022,57
Set/2021: 714.821,78
Liquidez total
271.291,06
Out/2021: 2,21 mi
Set/2021: 3,65 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,23%
Set/2021: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 603.964 | 603.964 | 603.964 |
| Número de cotistas | 746 | 744 | 687 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,28 | R$ 102,39 | R$ 103,71 |
Número de cotas emitidas
603.964
Out/2021: 603.964
Set/2021: 603.964
Número de cotistas
746
Out/2021: 744
Set/2021: 687
Valor patrimonial por cota
R$ 103,28
Out/2021: R$ 102,39
Set/2021: R$ 103,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 724.756,80 | 664.360,40 | 603.964,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
724.756,80
└─ Por cota
R$ 1,2000
Out/2021: 664.360,40
Set/2021: 603.964,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
62,94 mi
Out/2021: 60,40 mi
Set/2021: 59,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,23 mi
3,54%
|
2,25 mi
3,73%
|
2,26 mi
3,79%
|
Fundos imobiliários
2,23 mi
3,54%
Out/2021: 2,25 mi (3,73%)
Set/2021: 2,26 mi (3,79%)