JPPA11

JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

13/08/2021 15:17

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 63,30 mi
Jun/2021: 63,76 mi Mai/2021: 63,41 mi
Patrimônio líquido 62,64 mi
Jun/2021: 63,02 mi Mai/2021: 62,66 mi
Total dos passivos 661.480,72
Jun/2021: 744.566,43 Mai/2021: 744.090,39
Liquidez total 3,85 mi
Jun/2021: 5,83 mi Mai/2021: 9,46 mi
Índice de solvência 1,04%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 1,17% Mai/2021: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 603.964
Jun/2021: 603.964 Mai/2021: 603.964
Número de cotistas 600
Jun/2021: 498 Mai/2021: 384
Valor patrimonial por cota R$ 103,72
Jun/2021: R$ 104,34 Mai/2021: R$ 103,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 543.567,60
└─ Por cota R$ 0,9000
Jun/2021: 634.162,20 Mai/2021: 640.201,84
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
59,45 mi
Jun/2021: 57,93 mi Mai/2021: 53,94 mi
Fundos imobiliários
2,21 mi 3,71%
Jun/2021: 2,14 mi (3,70%) Mai/2021: 2,19 mi (4,07%)
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