Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 14:46
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 209 mi | R$ 209 mi | R$ 209 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 206 mi | R$ 206 mi | R$ 207 mi |
| Passivo total | R$ 2,58 mi | R$ 2,45 mi | R$ 2,80 mi |
| Liquidez | R$ 6,93 mi | R$ 7,49 mi | R$ 5,42 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,24% | 1,17% | 1,34% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.695 | 5.715 | 5.712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,37 | R$ 96,28 | R$ 96,49 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,36 mi | R$ 2,25 mi | R$ 2,57 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,22% | 0,87% | 2,53% |
| Dividend yield no mês | 1,14% | 1,08% | 1,29% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,13% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,01% | 1,00% |