Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 13/11/2025 19:03
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 209 mi | R$ 209 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 207 mi | R$ 206 mi |
| Passivo total | R$ 2,80 mi | R$ 2,90 mi |
| Liquidez | R$ 5,42 mi | R$ 3,27 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,34% | 1,39% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Cotistas | 5.712 | 5.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,49 | R$ 96,19 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,57 mi | R$ 2,66 mi |
| Rentabilidade no mês | 2,53% | 1,31% |
| Dividend yield no mês | 1,29% | 1,29% |
| Taxa de administração | 0,13% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 1,00% | 1,00% |