ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:23
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,77 mi | 563,99 mi | 571,56 mi |
| Patrimônio líquido | 547,41 mi | 558,35 mi | 565,55 mi |
| Total dos passivos | 16,36 mi | 5,64 mi | 6,01 mi |
| Liquidez total | 13,72 mi | 20,15 mi | 16,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 1,00% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,77 mi
Jul/2026: 563,99 mi
Jun/2026: 571,56 mi
Patrimônio líquido
547,41 mi
Jul/2026: 558,35 mi
Jun/2026: 565,55 mi
Total dos passivos
16,36 mi
Jul/2026: 5,64 mi
Jun/2026: 6,01 mi
Liquidez total
13,72 mi
Jul/2026: 20,15 mi
Jun/2026: 16,34 mi
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,00%
Jun/2026: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.924 | 18.055 | 19.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,59 | R$ 89,34 | R$ 90,49 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jul/2026: 6.250.000
Jun/2026: 6.250.000
Número de cotistas
17.924
Jul/2026: 18.055
Jun/2026: 19.625
Valor patrimonial por cota
R$ 87,59
Jul/2026: R$ 89,34
Jun/2026: R$ 90,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 5,00 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2026: 5,00 mi
Jun/2026: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
522,89 mi
Jul/2026: 514,92 mi
Jun/2026: 524,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
422,62 mi
80,82%
|
420,61 mi
81,68%
|
427,79 mi
81,57%
|
| CRI/CRA |
75,06 mi
14,36%
|
73,71 mi
14,31%
|
74,27 mi
14,16%
|
| Ações |
25,20 mi
4,82%
|
20,60 mi
4,00%
|
22,39 mi
4,27%
|
Fundos imobiliários
422,62 mi
80,82%
Jul/2026: 420,61 mi (81,68%)
Jun/2026: 427,79 mi (81,57%)
CRI/CRA
75,06 mi
14,36%
Jul/2026: 73,71 mi (14,31%)
Jun/2026: 74,27 mi (14,16%)
Ações
25,20 mi
4,82%
Jul/2026: 20,60 mi (4,00%)
Jun/2026: 22,39 mi (4,27%)