ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:08
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 601,68 mi | 605,14 mi | 621,77 mi |
| Patrimônio líquido | 595,66 mi | 598,97 mi | 615,14 mi |
| Total dos passivos | 6,02 mi | 6,17 mi | 6,63 mi |
| Liquidez total | 17,48 mi | 16,65 mi | 13,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,02% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
601,68 mi
Mar/2026: 605,14 mi
Fev/2026: 621,77 mi
Patrimônio líquido
595,66 mi
Mar/2026: 598,97 mi
Fev/2026: 615,14 mi
Total dos passivos
6,02 mi
Mar/2026: 6,17 mi
Fev/2026: 6,63 mi
Liquidez total
17,48 mi
Mar/2026: 16,65 mi
Fev/2026: 13,67 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,02%
Fev/2026: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.802 | 17.447 | 14.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,31 | R$ 95,84 | R$ 98,42 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Mar/2026: 6.250.000
Fev/2026: 6.250.000
Número de cotistas
17.802
Mar/2026: 17.447
Fev/2026: 14.354
Valor patrimonial por cota
R$ 95,31
Mar/2026: R$ 95,84
Fev/2026: R$ 98,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,31 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mar/2026: 5,31 mi
Fev/2026: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
557,99 mi
Mar/2026: 569,81 mi
Fev/2026: 589,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
475,86 mi
85,28%
|
486,89 mi
85,45%
|
498,39 mi
84,57%
|
| CRI/CRA |
57,35 mi
10,28%
|
57,91 mi
10,16%
|
58,64 mi
9,95%
|
| Ações |
24,78 mi
4,44%
|
0,00
-
|
32,32 mi
5,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
10,44 mi
1,83%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
14,56 mi
2,56%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
475,86 mi
85,28%
Mar/2026: 486,89 mi (85,45%)
Fev/2026: 498,39 mi (84,57%)
CRI/CRA
57,35 mi
10,28%
Mar/2026: 57,91 mi (10,16%)
Fev/2026: 58,64 mi (9,95%)
Ações
24,78 mi
4,44%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 32,32 mi (5,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Mar/2026: 10,44 mi (1,83%)
Fev/2026: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Mar/2026: 14,56 mi (2,56%)
Fev/2026: - (-)