ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 16:31
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,85 mi | 597,85 mi | 590,43 mi |
| Patrimônio líquido | 596,89 mi | 591,15 mi | 583,50 mi |
| Total dos passivos | 8,96 mi | 6,70 mi | 6,93 mi |
| Liquidez total | 19,95 mi | 8,44 mi | 14,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,12% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
605,85 mi
Nov/2025: 597,85 mi
Out/2025: 590,43 mi
Patrimônio líquido
596,89 mi
Nov/2025: 591,15 mi
Out/2025: 583,50 mi
Total dos passivos
8,96 mi
Nov/2025: 6,70 mi
Out/2025: 6,93 mi
Liquidez total
19,95 mi
Nov/2025: 8,44 mi
Out/2025: 14,73 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,12%
Out/2025: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 13.416 | 13.415 | 13.544 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,50 | R$ 94,58 | R$ 93,36 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Nov/2025: 6.250.000
Out/2025: 6.250.000
Número de cotistas
13.416
Nov/2025: 13.415
Out/2025: 13.544
Valor patrimonial por cota
R$ 95,50
Nov/2025: R$ 94,58
Out/2025: R$ 93,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 5,13 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Nov/2025: 5,13 mi
Out/2025: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
569,50 mi
Nov/2025: 570,22 mi
Out/2025: 559,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
486,35 mi
85,40%
|
472,12 mi
82,80%
|
477,60 mi
85,30%
|
| CRI/CRA |
59,58 mi
10,46%
|
60,37 mi
10,59%
|
60,80 mi
10,86%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
14,50 mi
2,55%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
9,08 mi
1,59%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
37,74 mi
6,62%
|
21,49 mi
3,84%
|
Fundos imobiliários
486,35 mi
85,40%
Nov/2025: 472,12 mi (82,80%)
Out/2025: 477,60 mi (85,30%)
CRI/CRA
59,58 mi
10,46%
Nov/2025: 60,37 mi (10,59%)
Out/2025: 60,80 mi (10,86%)
Cotas de SPEs imobiliárias
14,50 mi
2,55%
Nov/2025: - (-)
Out/2025: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
9,08 mi
1,59%
Nov/2025: - (-)
Out/2025: - (-)
Ações
-
-
Nov/2025: 37,74 mi (6,62%)
Out/2025: 21,49 mi (3,84%)