ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
11/02/2026 15:55
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 613,86 mi | 605,85 mi | 597,85 mi |
| Patrimônio líquido | 606,11 mi | 596,89 mi | 591,15 mi |
| Total dos passivos | 7,75 mi | 8,96 mi | 6,70 mi |
| Liquidez total | 15,57 mi | 19,95 mi | 8,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,48% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
613,86 mi
Dez/2025: 605,85 mi
Nov/2025: 597,85 mi
Patrimônio líquido
606,11 mi
Dez/2025: 596,89 mi
Nov/2025: 591,15 mi
Total dos passivos
7,75 mi
Dez/2025: 8,96 mi
Nov/2025: 6,70 mi
Liquidez total
15,57 mi
Dez/2025: 19,95 mi
Nov/2025: 8,44 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,48%
Nov/2025: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 14.094 | 13.416 | 13.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,98 | R$ 95,50 | R$ 94,58 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Dez/2025: 6.250.000
Nov/2025: 6.250.000
Número de cotistas
14.094
Dez/2025: 13.416
Nov/2025: 13.415
Valor patrimonial por cota
R$ 96,98
Dez/2025: R$ 95,50
Nov/2025: R$ 94,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 8,13 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,3000 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2025: 8,13 mi
Nov/2025: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
581,20 mi
Dez/2025: 569,50 mi
Nov/2025: 570,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
492,81 mi
84,79%
|
486,35 mi
85,40%
|
472,12 mi
82,80%
|
| CRI/CRA |
59,26 mi
10,20%
|
59,58 mi
10,46%
|
60,37 mi
10,59%
|
| Ações |
29,13 mi
5,01%
|
-
-
|
37,74 mi
6,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
9,08 mi
1,59%
|
-
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
-
-
|
14,50 mi
2,55%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
492,81 mi
84,79%
Dez/2025: 486,35 mi (85,40%)
Nov/2025: 472,12 mi (82,80%)
CRI/CRA
59,26 mi
10,20%
Dez/2025: 59,58 mi (10,46%)
Nov/2025: 60,37 mi (10,59%)
Ações
29,13 mi
5,01%
Dez/2025: - (-)
Nov/2025: 37,74 mi (6,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Dez/2025: 9,08 mi (1,59%)
Nov/2025: - (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
-
-
Dez/2025: 14,50 mi (2,55%)
Nov/2025: - (-)