ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 10:46
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,99 mi | 571,56 mi | 591,63 mi |
| Patrimônio líquido | 558,35 mi | 565,55 mi | 585,70 mi |
| Total dos passivos | 5,64 mi | 6,01 mi | 5,93 mi |
| Liquidez total | 20,15 mi | 16,34 mi | 18,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,05% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,99 mi
Jun/2026: 571,56 mi
Mai/2026: 591,63 mi
Patrimônio líquido
558,35 mi
Jun/2026: 565,55 mi
Mai/2026: 585,70 mi
Total dos passivos
5,64 mi
Jun/2026: 6,01 mi
Mai/2026: 5,93 mi
Liquidez total
20,15 mi
Jun/2026: 16,34 mi
Mai/2026: 18,31 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,05%
Mai/2026: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.055 | 19.625 | 18.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,34 | R$ 90,49 | R$ 93,71 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jun/2026: 6.250.000
Mai/2026: 6.250.000
Número de cotistas
18.055
Jun/2026: 19.625
Mai/2026: 18.032
Valor patrimonial por cota
R$ 89,34
Jun/2026: R$ 90,49
Mai/2026: R$ 93,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 5,31 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jun/2026: 5,31 mi
Mai/2026: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
514,92 mi
Jun/2026: 524,46 mi
Mai/2026: 547,11 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
420,61 mi
81,68%
|
427,79 mi
81,57%
|
454,67 mi
83,10%
|
| CRI/CRA |
73,71 mi
14,31%
|
74,27 mi
14,16%
|
69,20 mi
12,65%
|
| Ações |
20,60 mi
4,00%
|
22,39 mi
4,27%
|
23,24 mi
4,25%
|
Fundos imobiliários
420,61 mi
81,68%
Jun/2026: 427,79 mi (81,57%)
Mai/2026: 454,67 mi (83,10%)
CRI/CRA
73,71 mi
14,31%
Jun/2026: 74,27 mi (14,16%)
Mai/2026: 69,20 mi (12,65%)
Ações
20,60 mi
4,00%
Jun/2026: 22,39 mi (4,27%)
Mai/2026: 23,24 mi (4,25%)