ITRI11

O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis diretos. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 15,8 milhões, enquanto o resultado contábil ficou negativo em R$ 17,5 milhões devido a ajuste ao valor justo de R$ 33,1 milhões nos ativos imobiliários representados por TVM. No semestre, o resultado financeiro acumulado atingiu R$ 33,1 milhões e os rendimentos declarados foram de R$ 31,9 milhões. O portfólio é formado por cotas de FIIs, CRIs e ações, com destaque para participações em XP MALLS, RBR PRIVATE CREDITO IMOB e VINCI SHOPPING CENTERS. Não há vacância por ausência de imóveis para renda. Em relação ao trimestre anterior, o resultado financeiro foi próximo aos R$ 17,3 milhões registrados, mas o ajuste negativo ao valor justo representou mudança relevante superior a R$ 5 milhões. Não ocorreram aquisições ou alienações de imóveis.