ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
03/09/2025 18:14
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,73 mi | 584,04 mi | 586,10 mi |
| Patrimônio líquido | 578,44 mi | 578,02 mi | 576,78 mi |
| Total dos passivos | 6,29 mi | 6,02 mi | 9,32 mi |
| Liquidez total | 10,75 mi | 9,61 mi | 16,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,03% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,73 mi
Mai/2025: 584,04 mi
Abr/2025: 586,10 mi
Patrimônio líquido
578,44 mi
Mai/2025: 578,02 mi
Abr/2025: 576,78 mi
Total dos passivos
6,29 mi
Mai/2025: 6,02 mi
Abr/2025: 9,32 mi
Liquidez total
10,75 mi
Mai/2025: 9,61 mi
Abr/2025: 16,12 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,03%
Abr/2025: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 15.902 | 16.932 | 16.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,55 | R$ 92,48 | R$ 92,28 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Mai/2025: 6.250.000
Abr/2025: 6.250.000
Número de cotistas
15.902
Mai/2025: 16.932
Abr/2025: 16.993
Valor patrimonial por cota
R$ 92,55
Mai/2025: R$ 92,48
Abr/2025: R$ 92,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,44 mi | 5,13 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mai/2025: 5,13 mi
Abr/2025: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
560,53 mi
Mai/2025: 556,78 mi
Abr/2025: 553,46 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
449,59 mi
80,21%
|
446,47 mi
80,19%
|
446,46 mi
80,67%
|
| CRI/CRA |
85,68 mi
15,29%
|
86,23 mi
15,49%
|
86,88 mi
15,70%
|
| Ações |
25,27 mi
4,51%
|
24,08 mi
4,32%
|
20,12 mi
3,64%
|
Fundos imobiliários
449,59 mi
80,21%
Mai/2025: 446,47 mi (80,19%)
Abr/2025: 446,46 mi (80,67%)
CRI/CRA
85,68 mi
15,29%
Mai/2025: 86,23 mi (15,49%)
Abr/2025: 86,88 mi (15,70%)
Ações
25,27 mi
4,51%
Mai/2025: 24,08 mi (4,32%)
Abr/2025: 20,12 mi (3,64%)