ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
09/10/2025 17:20
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 594,88 mi | 582,91 mi | 575,56 mi |
| Patrimônio líquido | 588,10 mi | 576,53 mi | 569,67 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 6,38 mi | 5,89 mi |
| Liquidez total | 13,81 mi | 13,81 mi | 10,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,09% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
594,88 mi
Ago/2025: 582,91 mi
Jul/2025: 575,56 mi
Patrimônio líquido
588,10 mi
Ago/2025: 576,53 mi
Jul/2025: 569,67 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Ago/2025: 6,38 mi
Jul/2025: 5,89 mi
Liquidez total
13,81 mi
Ago/2025: 13,81 mi
Jul/2025: 10,82 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,09%
Jul/2025: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 13.680 | 13.960 | 14.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,10 | R$ 92,25 | R$ 91,15 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Ago/2025: 6.250.000
Jul/2025: 6.250.000
Número de cotistas
13.680
Ago/2025: 13.960
Jul/2025: 14.872
Valor patrimonial por cota
R$ 94,10
Ago/2025: R$ 92,25
Jul/2025: R$ 91,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,13 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Ago/2025: 5,13 mi
Jul/2025: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
561,83 mi
Ago/2025: 552,53 mi
Jul/2025: 552,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
477,32 mi
84,96%
|
446,44 mi
80,80%
|
443,55 mi
80,34%
|
| CRI/CRA |
61,29 mi
10,91%
|
82,48 mi
14,93%
|
84,62 mi
15,33%
|
| Ações |
23,22 mi
4,13%
|
23,61 mi
4,27%
|
23,93 mi
4,34%
|
Fundos imobiliários
477,32 mi
84,96%
Ago/2025: 446,44 mi (80,80%)
Jul/2025: 443,55 mi (80,34%)
CRI/CRA
61,29 mi
10,91%
Ago/2025: 82,48 mi (14,93%)
Jul/2025: 84,62 mi (15,33%)
Ações
23,22 mi
4,13%
Ago/2025: 23,61 mi (4,27%)
Jul/2025: 23,93 mi (4,34%)