ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
10/11/2025 17:36
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 590,43 mi | 594,88 mi | 582,91 mi |
| Patrimônio líquido | 583,50 mi | 588,10 mi | 576,53 mi |
| Total dos passivos | 6,93 mi | 6,78 mi | 6,38 mi |
| Liquidez total | 14,73 mi | 13,81 mi | 13,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,14% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
590,43 mi
Set/2025: 594,88 mi
Ago/2025: 582,91 mi
Patrimônio líquido
583,50 mi
Set/2025: 588,10 mi
Ago/2025: 576,53 mi
Total dos passivos
6,93 mi
Set/2025: 6,78 mi
Ago/2025: 6,38 mi
Liquidez total
14,73 mi
Set/2025: 13,81 mi
Ago/2025: 13,81 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,14%
Ago/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 13.544 | 13.680 | 13.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,36 | R$ 94,10 | R$ 92,25 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Set/2025: 6.250.000
Ago/2025: 6.250.000
Número de cotistas
13.544
Set/2025: 13.680
Ago/2025: 13.960
Valor patrimonial por cota
R$ 93,36
Set/2025: R$ 94,10
Ago/2025: R$ 92,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,13 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Set/2025: 5,13 mi
Ago/2025: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
559,88 mi
Set/2025: 561,83 mi
Ago/2025: 552,53 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
477,60 mi
85,30%
|
477,32 mi
84,96%
|
446,44 mi
80,80%
|
| CRI/CRA |
60,80 mi
10,86%
|
61,29 mi
10,91%
|
82,48 mi
14,93%
|
| Ações |
21,49 mi
3,84%
|
23,22 mi
4,13%
|
23,61 mi
4,27%
|
Fundos imobiliários
477,60 mi
85,30%
Set/2025: 477,32 mi (84,96%)
Ago/2025: 446,44 mi (80,80%)
CRI/CRA
60,80 mi
10,86%
Set/2025: 61,29 mi (10,91%)
Ago/2025: 82,48 mi (14,93%)
Ações
21,49 mi
3,84%
Set/2025: 23,22 mi (4,13%)
Ago/2025: 23,61 mi (4,27%)