ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
13/03/2025 10:16
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 543,94 mi | 533,86 mi | 550,14 mi |
| Patrimônio líquido | 538,90 mi | 528,49 mi | 545,17 mi |
| Total dos passivos | 5,04 mi | 5,37 mi | 4,97 mi |
| Liquidez total | 8,52 mi | 7,69 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,01% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
543,94 mi
Jan/2025: 533,86 mi
Dez/2024: 550,14 mi
Patrimônio líquido
538,90 mi
Jan/2025: 528,49 mi
Dez/2024: 545,17 mi
Total dos passivos
5,04 mi
Jan/2025: 5,37 mi
Dez/2024: 4,97 mi
Liquidez total
8,52 mi
Jan/2025: 7,69 mi
Dez/2024: 6,21 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,01%
Dez/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.329 | 17.376 | 17.476 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,22 | R$ 84,56 | R$ 87,23 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jan/2025: 6.250.000
Dez/2024: 6.250.000
Número de cotistas
17.329
Jan/2025: 17.376
Dez/2024: 17.476
Valor patrimonial por cota
R$ 86,22
Jan/2025: R$ 84,56
Dez/2024: R$ 87,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,50 mi | 4,69 mi | 4,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jan/2025: 4,69 mi
Dez/2024: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
518,66 mi
Jan/2025: 514,89 mi
Dez/2024: 535,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
414,94 mi
80,00%
|
410,19 mi
79,67%
|
434,46 mi
81,11%
|
| CRI/CRA |
83,33 mi
16,07%
|
84,42 mi
16,40%
|
83,57 mi
15,60%
|
| Ações |
20,38 mi
3,93%
|
20,28 mi
3,94%
|
17,65 mi
3,30%
|
Fundos imobiliários
414,94 mi
80,00%
Jan/2025: 410,19 mi (79,67%)
Dez/2024: 434,46 mi (81,11%)
CRI/CRA
83,33 mi
16,07%
Jan/2025: 84,42 mi (16,40%)
Dez/2024: 83,57 mi (15,60%)
Ações
20,38 mi
3,93%
Jan/2025: 20,28 mi (3,94%)
Dez/2024: 17,65 mi (3,30%)