ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
12/02/2025 14:59
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 533,86 mi | 550,14 mi | 563,57 mi |
| Patrimônio líquido | 528,49 mi | 545,17 mi | 555,45 mi |
| Total dos passivos | 5,37 mi | 4,97 mi | 8,12 mi |
| Liquidez total | 7,69 mi | 6,21 mi | 9,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,90% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
533,86 mi
Dez/2024: 550,14 mi
Nov/2024: 563,57 mi
Patrimônio líquido
528,49 mi
Dez/2024: 545,17 mi
Nov/2024: 555,45 mi
Total dos passivos
5,37 mi
Dez/2024: 4,97 mi
Nov/2024: 8,12 mi
Liquidez total
7,69 mi
Dez/2024: 6,21 mi
Nov/2024: 9,90 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,90%
Nov/2024: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 17.376 | 17.476 | 18.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,56 | R$ 87,23 | R$ 88,87 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Dez/2024: 6.250.000
Nov/2024: 6.250.000
Número de cotistas
17.376
Dez/2024: 17.476
Nov/2024: 18.316
Valor patrimonial por cota
R$ 84,56
Dez/2024: R$ 87,23
Nov/2024: R$ 88,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,38 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Dez/2024: 4,38 mi
Nov/2024: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
514,89 mi
Dez/2024: 535,68 mi
Nov/2024: 548,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
410,19 mi
79,67%
|
434,46 mi
81,11%
|
444,26 mi
81,02%
|
| CRI/CRA |
84,42 mi
16,40%
|
83,57 mi
15,60%
|
83,18 mi
15,17%
|
| Ações |
20,28 mi
3,94%
|
17,65 mi
3,30%
|
20,92 mi
3,81%
|
Fundos imobiliários
410,19 mi
79,67%
Dez/2024: 434,46 mi (81,11%)
Nov/2024: 444,26 mi (81,02%)
CRI/CRA
84,42 mi
16,40%
Dez/2024: 83,57 mi (15,60%)
Nov/2024: 83,18 mi (15,17%)
Ações
20,28 mi
3,94%
Dez/2024: 17,65 mi (3,30%)
Nov/2024: 20,92 mi (3,81%)