ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
08/08/2025 17:52
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 575,56 mi | 584,73 mi | 584,04 mi |
| Patrimônio líquido | 569,67 mi | 578,44 mi | 578,02 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 6,29 mi | 6,02 mi |
| Liquidez total | 10,82 mi | 10,75 mi | 9,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,08% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
575,56 mi
Jun/2025: 584,73 mi
Mai/2025: 584,04 mi
Patrimônio líquido
569,67 mi
Jun/2025: 578,44 mi
Mai/2025: 578,02 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Jun/2025: 6,29 mi
Mai/2025: 6,02 mi
Liquidez total
10,82 mi
Jun/2025: 10,75 mi
Mai/2025: 9,61 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,08%
Mai/2025: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 14.872 | 15.902 | 16.932 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,15 | R$ 92,55 | R$ 92,48 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jun/2025: 6.250.000
Mai/2025: 6.250.000
Número de cotistas
14.872
Jun/2025: 15.902
Mai/2025: 16.932
Valor patrimonial por cota
R$ 91,15
Jun/2025: R$ 92,55
Mai/2025: R$ 92,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 5,44 mi | 5,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8700 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jun/2025: 5,44 mi
Mai/2025: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
552,11 mi
Jun/2025: 560,53 mi
Mai/2025: 556,78 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
443,55 mi
80,34%
|
449,59 mi
80,21%
|
446,47 mi
80,19%
|
| CRI/CRA |
84,62 mi
15,33%
|
85,68 mi
15,29%
|
86,23 mi
15,49%
|
| Ações |
23,93 mi
4,34%
|
25,27 mi
4,51%
|
24,08 mi
4,32%
|
Fundos imobiliários
443,55 mi
80,34%
Jun/2025: 449,59 mi (80,21%)
Mai/2025: 446,47 mi (80,19%)
CRI/CRA
84,62 mi
15,33%
Jun/2025: 85,68 mi (15,29%)
Mai/2025: 86,23 mi (15,49%)
Ações
23,93 mi
4,34%
Jun/2025: 25,27 mi (4,51%)
Mai/2025: 24,08 mi (4,32%)