ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:14
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 620,14 mi | 616,62 mi | 618,57 mi |
| Patrimônio líquido | 612,03 mi | 611,20 mi | 611,32 mi |
| Total dos passivos | 8,11 mi | 5,42 mi | 7,25 mi |
| Liquidez total | 23,90 mi | 7,76 mi | 37,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 0,88% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
620,14 mi
Jul/2024: 616,62 mi
Jun/2024: 618,57 mi
Patrimônio líquido
612,03 mi
Jul/2024: 611,20 mi
Jun/2024: 611,32 mi
Total dos passivos
8,11 mi
Jul/2024: 5,42 mi
Jun/2024: 7,25 mi
Liquidez total
23,90 mi
Jul/2024: 7,76 mi
Jun/2024: 37,89 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,88%
Jun/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.346 | 18.339 | 10.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,92 | R$ 97,79 | R$ 97,81 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jul/2024: 6.250.000
Jun/2024: 6.250.000
Número de cotistas
18.346
Jul/2024: 18.339
Jun/2024: 10.275
Valor patrimonial por cota
R$ 97,92
Jul/2024: R$ 97,79
Jun/2024: R$ 97,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,50 mi | 5,31 mi | 5,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,8500 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Jul/2024: 5,31 mi
Jun/2024: 5,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
586,25 mi
Jul/2024: 602,46 mi
Jun/2024: 565,71 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
478,58 mi
81,63%
|
489,47 mi
81,25%
|
467,38 mi
82,62%
|
| CRI/CRA |
87,29 mi
14,89%
|
87,93 mi
14,59%
|
79,55 mi
14,06%
|
| Ações |
20,38 mi
3,48%
|
25,06 mi
4,16%
|
18,79 mi
3,32%
|
Fundos imobiliários
478,58 mi
81,63%
Jul/2024: 489,47 mi (81,25%)
Jun/2024: 467,38 mi (82,62%)
CRI/CRA
87,29 mi
14,89%
Jul/2024: 87,93 mi (14,59%)
Jun/2024: 79,55 mi (14,06%)
Ações
20,38 mi
3,48%
Jul/2024: 25,06 mi (4,16%)
Jun/2024: 18,79 mi (3,32%)