ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 17:30
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 602,63 mi | 620,14 mi | 616,62 mi |
| Patrimônio líquido | 595,42 mi | 612,03 mi | 611,20 mi |
| Total dos passivos | 7,21 mi | 8,11 mi | 5,42 mi |
| Liquidez total | 7,10 mi | 23,90 mi | 7,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,31% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
602,63 mi
Ago/2024: 620,14 mi
Jul/2024: 616,62 mi
Patrimônio líquido
595,42 mi
Ago/2024: 612,03 mi
Jul/2024: 611,20 mi
Total dos passivos
7,21 mi
Ago/2024: 8,11 mi
Jul/2024: 5,42 mi
Liquidez total
7,10 mi
Ago/2024: 23,90 mi
Jul/2024: 7,76 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,31%
Jul/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.494 | 18.346 | 18.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,27 | R$ 97,92 | R$ 97,79 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Ago/2024: 6.250.000
Jul/2024: 6.250.000
Número de cotistas
18.494
Ago/2024: 18.346
Jul/2024: 18.339
Valor patrimonial por cota
R$ 95,27
Ago/2024: R$ 97,92
Jul/2024: R$ 97,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,63 mi | 5,50 mi | 5,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8800 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2024: 5,50 mi
Jul/2024: 5,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
581,71 mi
Ago/2024: 586,25 mi
Jul/2024: 602,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
471,44 mi
81,04%
|
478,58 mi
81,63%
|
489,47 mi
81,25%
|
| CRI/CRA |
85,87 mi
14,76%
|
87,29 mi
14,89%
|
87,93 mi
14,59%
|
| Ações |
24,40 mi
4,19%
|
20,38 mi
3,48%
|
25,06 mi
4,16%
|
Fundos imobiliários
471,44 mi
81,04%
Ago/2024: 478,58 mi (81,63%)
Jul/2024: 489,47 mi (81,25%)
CRI/CRA
85,87 mi
14,76%
Ago/2024: 87,29 mi (14,89%)
Jul/2024: 87,93 mi (14,59%)
Ações
24,40 mi
4,19%
Ago/2024: 20,38 mi (3,48%)
Jul/2024: 25,06 mi (4,16%)