ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 14:16
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 591,89 mi | 602,63 mi | 620,14 mi |
| Patrimônio líquido | 576,46 mi | 595,42 mi | 612,03 mi |
| Total dos passivos | 15,44 mi | 7,21 mi | 8,11 mi |
| Liquidez total | 22,52 mi | 7,10 mi | 23,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,61% | 1,20% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
591,89 mi
Set/2024: 602,63 mi
Ago/2024: 620,14 mi
Patrimônio líquido
576,46 mi
Set/2024: 595,42 mi
Ago/2024: 612,03 mi
Total dos passivos
15,44 mi
Set/2024: 7,21 mi
Ago/2024: 8,11 mi
Liquidez total
22,52 mi
Set/2024: 7,10 mi
Ago/2024: 23,90 mi
Índice de solvência
2,61%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,20%
Ago/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.433 | 18.494 | 18.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,23 | R$ 95,27 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Set/2024: 6.250.000
Ago/2024: 6.250.000
Número de cotistas
18.433
Set/2024: 18.494
Ago/2024: 18.346
Valor patrimonial por cota
R$ 92,23
Set/2024: R$ 95,27
Ago/2024: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,63 mi | 5,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9000 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2024: 5,63 mi
Ago/2024: 5,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
550,96 mi
Set/2024: 581,71 mi
Ago/2024: 586,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
442,90 mi
80,39%
|
471,44 mi
81,04%
|
478,58 mi
81,63%
|
| CRI/CRA |
84,75 mi
15,38%
|
85,87 mi
14,76%
|
87,29 mi
14,89%
|
| Ações |
23,31 mi
4,23%
|
24,40 mi
4,19%
|
20,38 mi
3,48%
|
Fundos imobiliários
442,90 mi
80,39%
Set/2024: 471,44 mi (81,04%)
Ago/2024: 478,58 mi (81,63%)
CRI/CRA
84,75 mi
15,38%
Set/2024: 85,87 mi (14,76%)
Ago/2024: 87,29 mi (14,89%)
Ações
23,31 mi
4,23%
Set/2024: 24,40 mi (4,19%)
Ago/2024: 20,38 mi (3,48%)