ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | 666,45 mi | 644,83 mi |
| Patrimônio líquido | 621,27 mi | 626,89 mi |
| Total dos passivos | 45,18 mi | 17,94 mi |
| Liquidez total | 289,53 mi | 513,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,78% | 2,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
666,45 mi
Mar/2024: 644,83 mi
Patrimônio líquido
621,27 mi
Mar/2024: 626,89 mi
Total dos passivos
45,18 mi
Mar/2024: 17,94 mi
Liquidez total
289,53 mi
Mar/2024: 513,55 mi
Índice de solvência
6,78%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 2,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 8.641 | 8.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,40 | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Mar/2024: 6.250.000
Número de cotistas
8.641
Mar/2024: 8.613
Valor patrimonial por cota
R$ 99,40
Mar/2024: R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,38 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mar/2024: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
336,88 mi
Mar/2024: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
272,50 mi
80,89%
|
122,79 mi
93,53%
|
| CRI/CRA |
47,15 mi
14,00%
|
-
-
|
| Ações |
17,23 mi
5,12%
|
8,49 mi
6,47%
|
Fundos imobiliários
272,50 mi
80,89%
Mar/2024: 122,79 mi (93,53%)
CRI/CRA
47,15 mi
14,00%
Mar/2024: - (-)
Ações
17,23 mi
5,12%
Mar/2024: 8,49 mi (6,47%)