ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 640,44 mi | 666,45 mi | 644,83 mi |
| Patrimônio líquido | 618,89 mi | 621,27 mi | 626,89 mi |
| Total dos passivos | 21,55 mi | 45,18 mi | 17,94 mi |
| Liquidez total | 112,58 mi | 289,53 mi | 513,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 6,78% | 2,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
640,44 mi
Abr/2024: 666,45 mi
Mar/2024: 644,83 mi
Patrimônio líquido
618,89 mi
Abr/2024: 621,27 mi
Mar/2024: 626,89 mi
Total dos passivos
21,55 mi
Abr/2024: 45,18 mi
Mar/2024: 17,94 mi
Liquidez total
112,58 mi
Abr/2024: 289,53 mi
Mar/2024: 513,55 mi
Índice de solvência
3,36%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 6,78%
Mar/2024: 2,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 8.741 | 8.641 | 8.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,02 | R$ 99,40 | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Abr/2024: 6.250.000
Mar/2024: 6.250.000
Número de cotistas
8.741
Abr/2024: 8.641
Mar/2024: 8.613
Valor patrimonial por cota
R$ 99,02
Abr/2024: R$ 99,40
Mar/2024: R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,38 mi | 3,38 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,5400 | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2024: 3,38 mi
Mar/2024: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
527,54 mi
Abr/2024: 336,88 mi
Mar/2024: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
470,95 mi
89,27%
|
272,50 mi
80,89%
|
122,79 mi
93,53%
|
| CRI/CRA |
56,59 mi
10,73%
|
47,15 mi
14,00%
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
17,23 mi
5,12%
|
8,49 mi
6,47%
|
Fundos imobiliários
470,95 mi
89,27%
Abr/2024: 272,50 mi (80,89%)
Mar/2024: 122,79 mi (93,53%)
CRI/CRA
56,59 mi
10,73%
Abr/2024: 47,15 mi (14,00%)
Mar/2024: - (-)
Ações
-
-
Abr/2024: 17,23 mi (5,12%)
Mar/2024: 8,49 mi (6,47%)