ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 618,57 mi | 640,44 mi | 666,45 mi |
| Patrimônio líquido | 611,32 mi | 618,89 mi | 621,27 mi |
| Total dos passivos | 7,25 mi | 21,55 mi | 45,18 mi |
| Liquidez total | 37,89 mi | 112,58 mi | 289,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 3,36% | 6,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
618,57 mi
Mai/2024: 640,44 mi
Abr/2024: 666,45 mi
Patrimônio líquido
611,32 mi
Mai/2024: 618,89 mi
Abr/2024: 621,27 mi
Total dos passivos
7,25 mi
Mai/2024: 21,55 mi
Abr/2024: 45,18 mi
Liquidez total
37,89 mi
Mai/2024: 112,58 mi
Abr/2024: 289,53 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,36%
Abr/2024: 6,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 10.275 | 8.741 | 8.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,81 | R$ 99,02 | R$ 99,40 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Mai/2024: 6.250.000
Abr/2024: 6.250.000
Número de cotistas
10.275
Mai/2024: 8.741
Abr/2024: 8.641
Valor patrimonial por cota
R$ 97,81
Mai/2024: R$ 99,02
Abr/2024: R$ 99,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,06 mi | 4,38 mi | 3,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,7000 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Mai/2024: 4,38 mi
Abr/2024: 3,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
565,71 mi
Mai/2024: 527,54 mi
Abr/2024: 336,88 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
467,38 mi
82,62%
|
470,95 mi
89,27%
|
272,50 mi
80,89%
|
| CRI/CRA |
79,55 mi
14,06%
|
56,59 mi
10,73%
|
47,15 mi
14,00%
|
| Ações |
18,79 mi
3,32%
|
-
-
|
17,23 mi
5,12%
|
Fundos imobiliários
467,38 mi
82,62%
Mai/2024: 470,95 mi (89,27%)
Abr/2024: 272,50 mi (80,89%)
CRI/CRA
79,55 mi
14,06%
Mai/2024: 56,59 mi (10,73%)
Abr/2024: 47,15 mi (14,00%)
Ações
18,79 mi
3,32%
Mai/2024: - (-)
Abr/2024: 17,23 mi (5,12%)