ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 14:24
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 563,57 mi | 591,89 mi | 602,63 mi |
| Patrimônio líquido | 555,45 mi | 576,46 mi | 595,42 mi |
| Total dos passivos | 8,12 mi | 15,44 mi | 7,21 mi |
| Liquidez total | 9,90 mi | 22,52 mi | 7,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 2,61% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
563,57 mi
Out/2024: 591,89 mi
Set/2024: 602,63 mi
Patrimônio líquido
555,45 mi
Out/2024: 576,46 mi
Set/2024: 595,42 mi
Total dos passivos
8,12 mi
Out/2024: 15,44 mi
Set/2024: 7,21 mi
Liquidez total
9,90 mi
Out/2024: 22,52 mi
Set/2024: 7,10 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Out/2024: 2,61%
Set/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.316 | 18.433 | 18.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,87 | R$ 92,23 | R$ 95,27 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Out/2024: 6.250.000
Set/2024: 6.250.000
Número de cotistas
18.316
Out/2024: 18.433
Set/2024: 18.494
Valor patrimonial por cota
R$ 88,87
Out/2024: R$ 92,23
Set/2024: R$ 95,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 5,31 mi | 5,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Out/2024: 5,31 mi
Set/2024: 5,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
548,36 mi
Out/2024: 550,96 mi
Set/2024: 581,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
444,26 mi
81,02%
|
442,90 mi
80,39%
|
471,44 mi
81,04%
|
| CRI/CRA |
83,18 mi
15,17%
|
84,75 mi
15,38%
|
85,87 mi
14,76%
|
| Ações |
20,92 mi
3,81%
|
23,31 mi
4,23%
|
24,40 mi
4,19%
|
Fundos imobiliários
444,26 mi
81,02%
Out/2024: 442,90 mi (80,39%)
Set/2024: 471,44 mi (81,04%)
CRI/CRA
83,18 mi
15,17%
Out/2024: 84,75 mi (15,38%)
Set/2024: 85,87 mi (14,76%)
Ações
20,92 mi
3,81%
Out/2024: 23,31 mi (4,23%)
Set/2024: 24,40 mi (4,19%)