ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 17:31
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 616,62 mi | 618,57 mi | 640,44 mi |
| Patrimônio líquido | 611,20 mi | 611,32 mi | 618,89 mi |
| Total dos passivos | 5,42 mi | 7,25 mi | 21,55 mi |
| Liquidez total | 7,76 mi | 37,89 mi | 112,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,17% | 3,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
616,62 mi
Jun/2024: 618,57 mi
Mai/2024: 640,44 mi
Patrimônio líquido
611,20 mi
Jun/2024: 611,32 mi
Mai/2024: 618,89 mi
Total dos passivos
5,42 mi
Jun/2024: 7,25 mi
Mai/2024: 21,55 mi
Liquidez total
7,76 mi
Jun/2024: 37,89 mi
Mai/2024: 112,58 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,17%
Mai/2024: 3,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 18.339 | 10.275 | 8.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 | R$ 97,81 | R$ 99,02 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Jun/2024: 6.250.000
Mai/2024: 6.250.000
Número de cotistas
18.339
Jun/2024: 10.275
Mai/2024: 8.741
Valor patrimonial por cota
R$ 97,79
Jun/2024: R$ 97,81
Mai/2024: R$ 99,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,31 mi | 5,06 mi | 4,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8100 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2024: 5,06 mi
Mai/2024: 4,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
602,46 mi
Jun/2024: 565,71 mi
Mai/2024: 527,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
489,47 mi
81,25%
|
467,38 mi
82,62%
|
470,95 mi
89,27%
|
| CRI/CRA |
87,93 mi
14,59%
|
79,55 mi
14,06%
|
56,59 mi
10,73%
|
| Ações |
25,06 mi
4,16%
|
18,79 mi
3,32%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
489,47 mi
81,25%
Jun/2024: 467,38 mi (82,62%)
Mai/2024: 470,95 mi (89,27%)
CRI/CRA
87,93 mi
14,59%
Jun/2024: 79,55 mi (14,06%)
Mai/2024: 56,59 mi (10,73%)
Ações
25,06 mi
4,16%
Jun/2024: 18,79 mi (3,32%)
Mai/2024: - (-)