ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
52.270.671/0001-76
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 |
|---|---|
| Ativo | 644,83 mi |
| Patrimônio líquido | 626,89 mi |
| Total dos passivos | 17,94 mi |
| Liquidez total | 513,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
644,83 mi
Patrimônio líquido
626,89 mi
Total dos passivos
17,94 mi
Liquidez total
513,55 mi
Índice de solvência
2,78%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.250.000 |
| Número de cotistas | 8.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,30 |
Número de cotas emitidas
6.250.000
Número de cotistas
8.613
Valor patrimonial por cota
R$ 100,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
1,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,2800
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
131,28 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
122,79 mi
93,53%
|
| Ações |
8,49 mi
6,47%
|
Fundos imobiliários
122,79 mi
93,53%
Ações
8,49 mi
6,47%