No relatório de abril de 2026 do IRIM11, o fundo distribuiu R$ 0,90 por cota, acima dos R$ 0,75 de março, com resultado distribuível de R$ 1,47 por cota impulsionado por ganho de capital de R$ 0,70 por cota vindo de pré-pagamentos de três CRIs: XPIN Edifício Tucano, XPIN Edifício C (devido à venda de ativos pelo XPIN11) e Socicam VII (quitada por nova emissão de debêntures da companhia), que somavam 5,9% do PL. A diferença para o distribuído será paga nos próximos dois meses para manter estabilidade, com reserva de 5% ao fim do semestre conforme a lei.
A cota patrimonial subiu para R$ 84,38 ante R$ 83,48 em março, e o patrimônio líquido alcançou R$ 2.972,34 milhões contra R$ 2.940,61 milhões. O DY patrimonial em 12 meses foi para 11,45% (de 11,37%) e o de mercado para 14,26% (de 14,12%), com cota no secundário em R$ 65,68 (de R$ 64,72).
Na carteira de CRIs, saíram os três pré-pagos, alterando o top 10: Mooca Plaza Shopping subiu para 2,78% do PL, Hospital da Bahia para 2,61% e Evolua para 2,55%. Houve aumentos em posições existentes, como CRI Galleria (45e) em 0,09% do PL a IPCA + 9,5%, Pátio Malzoni em 0,05% a IPCA + 8,1%, Portofino com última integralização de 0,04% a IPCA + 10,5% e Hapvida em 0,03% a CDI + 15%. O caixa encerrou em 10% do PL, acima dos 3,5% de março, com operações compromissadas reversas de 1% do PL vencendo em maio.
Em atualizações de crédito, o CRI Echer (0,58% do PL) avançou com acordo de dação em pagamento em implementação, e há negociações avançadas em outras três operações, sem detalhes por confidencialidade. A gestão planeja reduzir o caixa em maio com pipeline de oportunidades.