IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,88 mi | 167,72 mi | 168,44 mi |
| Patrimônio líquido | 165,70 mi | 167,54 mi | 166,80 mi |
| Total dos passivos | 181.274,51 | 178.999,82 | 1,64 mi |
| Liquidez total | 7,74 mi | 4,26 mi | 10,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,88 mi
Jul/2024: 167,72 mi
Jun/2024: 168,44 mi
Patrimônio líquido
165,70 mi
Jul/2024: 167,54 mi
Jun/2024: 166,80 mi
Total dos passivos
181.274,51
Jul/2024: 178.999,82
Jun/2024: 1,64 mi
Liquidez total
7,74 mi
Jul/2024: 4,26 mi
Jun/2024: 10,15 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,11%
Jun/2024: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.583 | 2.634 | 2.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,30 | R$ 87,26 | R$ 86,88 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Jul/2024: 1.920.000
Jun/2024: 1.920.000
Número de cotistas
2.583
Jul/2024: 2.634
Jun/2024: 2.638
Valor patrimonial por cota
R$ 86,30
Jul/2024: R$ 87,26
Jun/2024: R$ 86,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,46 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
158,15 mi
Jul/2024: 163,44 mi
Jun/2024: 158,23 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,76 mi
88,37%
|
145,12 mi
88,79%
|
139,55 mi
88,20%
|
| Fundos imobiliários |
16,02 mi
10,13%
|
16,08 mi
9,84%
|
16,39 mi
10,36%
|
| Ações |
2,37 mi
1,50%
|
2,24 mi
1,37%
|
2,29 mi
1,45%
|
CRI/CRA
139,76 mi
88,37%
Jul/2024: 145,12 mi (88,79%)
Jun/2024: 139,55 mi (88,20%)
Fundos imobiliários
16,02 mi
10,13%
Jul/2024: 16,08 mi (9,84%)
Jun/2024: 16,39 mi (10,36%)
Ações
2,37 mi
1,50%
Jul/2024: 2,24 mi (1,37%)
Jun/2024: 2,29 mi (1,45%)