IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:57
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,62 mi | 165,88 mi | 167,72 mi |
| Patrimônio líquido | 166,46 mi | 165,70 mi | 167,54 mi |
| Total dos passivos | 161.092,29 | 181.274,51 | 178.999,82 |
| Liquidez total | 5,25 mi | 7,74 mi | 4,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
166,62 mi
Ago/2024: 165,88 mi
Jul/2024: 167,72 mi
Patrimônio líquido
166,46 mi
Ago/2024: 165,70 mi
Jul/2024: 167,54 mi
Total dos passivos
161.092,29
Ago/2024: 181.274,51
Jul/2024: 178.999,82
Liquidez total
5,25 mi
Ago/2024: 7,74 mi
Jul/2024: 4,26 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,11%
Jul/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.571 | 2.583 | 2.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,70 | R$ 86,30 | R$ 87,26 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Ago/2024: 1.920.000
Jul/2024: 1.920.000
Número de cotistas
2.571
Ago/2024: 2.583
Jul/2024: 2.634
Valor patrimonial por cota
R$ 86,70
Ago/2024: R$ 86,30
Jul/2024: R$ 87,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
161,39 mi
Ago/2024: 158,15 mi
Jul/2024: 163,44 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,96 mi
89,20%
|
139,76 mi
88,37%
|
145,12 mi
88,79%
|
| Fundos imobiliários |
15,14 mi
9,38%
|
16,02 mi
10,13%
|
16,08 mi
9,84%
|
| Ações |
2,28 mi
1,41%
|
2,37 mi
1,50%
|
2,24 mi
1,37%
|
CRI/CRA
143,96 mi
89,20%
Ago/2024: 139,76 mi (88,37%)
Jul/2024: 145,12 mi (88,79%)
Fundos imobiliários
15,14 mi
9,38%
Ago/2024: 16,02 mi (10,13%)
Jul/2024: 16,08 mi (9,84%)
Ações
2,28 mi
1,41%
Ago/2024: 2,37 mi (1,50%)
Jul/2024: 2,24 mi (1,37%)