IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,12 mi | 166,62 mi | 165,88 mi |
| Patrimônio líquido | 164,96 mi | 166,46 mi | 165,70 mi |
| Total dos passivos | 164.652,70 | 161.092,29 | 181.274,51 |
| Liquidez total | 6,53 mi | 5,25 mi | 7,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,12 mi
Set/2024: 166,62 mi
Ago/2024: 165,88 mi
Patrimônio líquido
164,96 mi
Set/2024: 166,46 mi
Ago/2024: 165,70 mi
Total dos passivos
164.652,70
Set/2024: 161.092,29
Ago/2024: 181.274,51
Liquidez total
6,53 mi
Set/2024: 5,25 mi
Ago/2024: 7,74 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,10%
Ago/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.569 | 2.571 | 2.583 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,92 | R$ 86,70 | R$ 86,30 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Set/2024: 1.920.000
Ago/2024: 1.920.000
Número de cotistas
2.569
Set/2024: 2.571
Ago/2024: 2.583
Valor patrimonial por cota
R$ 85,92
Set/2024: R$ 86,70
Ago/2024: R$ 86,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
158,61 mi
Set/2024: 161,39 mi
Ago/2024: 158,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,20 mi
88,40%
|
143,96 mi
89,20%
|
139,76 mi
88,37%
|
| Fundos imobiliários |
14,44 mi
9,11%
|
15,14 mi
9,38%
|
16,02 mi
10,13%
|
| Ações |
2,30 mi
1,45%
|
2,28 mi
1,41%
|
2,37 mi
1,50%
|
| Imóveis acabados |
1,66 mi
1,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 mi
1,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
140,20 mi
88,40%
Set/2024: 143,96 mi (89,20%)
Ago/2024: 139,76 mi (88,37%)
Fundos imobiliários
14,44 mi
9,11%
Set/2024: 15,14 mi (9,38%)
Ago/2024: 16,02 mi (10,13%)
Ações
2,30 mi
1,45%
Set/2024: 2,28 mi (1,41%)
Ago/2024: 2,37 mi (1,50%)
Imóveis acabados
1,66 mi
1,05%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
1,66 mi
1,05%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)