IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:32
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,47 mi | 175,17 mi | 176,90 mi |
| Patrimônio líquido | 174,25 mi | 174,96 mi | 175,25 mi |
| Total dos passivos | 215.726,42 | 211.046,09 | 1,65 mi |
| Liquidez total | 9,19 mi | 9,79 mi | 10,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,12% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,47 mi
Jan/2024: 175,17 mi
Dez/2023: 176,90 mi
Patrimônio líquido
174,25 mi
Jan/2024: 174,96 mi
Dez/2023: 175,25 mi
Total dos passivos
215.726,42
Jan/2024: 211.046,09
Dez/2023: 1,65 mi
Liquidez total
9,19 mi
Jan/2024: 9,79 mi
Dez/2023: 10,21 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,12%
Dez/2023: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.671 | 2.696 | 2.688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,76 | R$ 91,13 | R$ 91,28 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Jan/2024: 1.920.000
Dez/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.671
Jan/2024: 2.696
Dez/2023: 2.688
Valor patrimonial por cota
R$ 90,76
Jan/2024: R$ 91,13
Dez/2023: R$ 91,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,42 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
165,26 mi
Jan/2024: 165,37 mi
Dez/2023: 166,67 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
144,20 mi
87,25%
|
143,40 mi
86,72%
|
143,51 mi
86,10%
|
| Fundos imobiliários |
18,38 mi
11,12%
|
19,36 mi
11,71%
|
20,64 mi
12,38%
|
| Ações |
2,38 mi
1,44%
|
2,30 mi
1,39%
|
2,52 mi
1,51%
|
| LCI/LCA |
302.943,24
0,18%
|
300.725,02
0,18%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
144,20 mi
87,25%
Jan/2024: 143,40 mi (86,72%)
Dez/2023: 143,51 mi (86,10%)
Fundos imobiliários
18,38 mi
11,12%
Jan/2024: 19,36 mi (11,71%)
Dez/2023: 20,64 mi (12,38%)
Ações
2,38 mi
1,44%
Jan/2024: 2,30 mi (1,39%)
Dez/2023: 2,52 mi (1,51%)
LCI/LCA
302.943,24
0,18%
Jan/2024: 300.725,02 (0,18%)
Dez/2023: 0,00 (-)